Diplôme Supérieur en Finance Internationale

Compétences

• C1.1.1 Identifier et cartographier les outils numériques liés à des usages transversaux et spécialistes des domaines du Management
• C.1.1.2 Utiliser de manière appropriée et autonome les outils numériques fondamentaux et transversaux au domaine du Management
• C1.1.3 Utiliser les outils numériques à des fins de management collaboratif dans un environnement de travail hybride
• C1.1.4 Utiliser les outils numériques dans le respect des normes de sécurité et d’éthique
• C1.2.1 S’informer et se former aux évolutions des usages et outils numériques
• C1.2.2 Analyser les comportements dans une perspective longitudinale des différentes parties prenantes de l’organisation afin d’adapter des plans de déploiement des outils numériques
• C1.3.1 Maitriser les fonctionnalités avancées des logiciels de gestion de données (Excel notamment) à des fins d’analyse et d’exploitation des données
• C1.3.2 Modéliser des données, appliquer des tests de signification statistiques afin de tester des hypothèses pour faciliter l’interprétation des données et accompagner la prise de décision.
• C1.3.3 Exploiter les résultats, en prenant en compte les limites statistiques des données, dans le but d’émettre des préconisations
• C1.3.4 Sécuriser la collecte, l’exploitation et le stockage des données, en veillant au respect de la législation, afin de maintenir et consolider la confiance des clients (RGDP & CYBERSECURITY)
• C1.4.1 Comprendre les principes et les enjeux et de la programmation pour communiquer, donner des instructions et travailler avec des machines, afin d’optimiser les processus et innover dans son domaine d’expertise
• C1.4.2 Rédiger du codage simple en langage procédurale et en langage orientée objet, afin de résoudre des problèmes récurrents simples.
• C1.4.3 Comprendre le vocabulaire et le langage de programmation, afin d’exprimer clairement ses besoins de développement informatique, et d’en juger la pertinence de solutions proposées par les équipes techniques.
• C1.5.1 Maitriser les bases de Python dans le but d’effectuer des analyses statistiques approfondies avec précision et efficacité, sur des masses de données financières, pour décrire, prédire et valider des hypothèses

Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle A partir d’une expérience en entreprise, le candidat doit démontrer sa maitrise des outils numériques de base, approfondir sa maitrise des outils numériques spécialisés et mettre en œuvre ces usages dans des environnements hybrides. Projet Le candidat doit analyser des comportements digitaux d’utilisateurs et identifier une technique visant à capter leur attention. Cas pratique -Construction d’une Base de données -Démonstration de l’exploitation des données Réalisation d’analyses clefs - Rédaction d’une note de synthèse concernant les normes et les problématiques de sécurité Réalisation d’un exercice de codage pour résoudre un problème simple « Coding Bootcamp » Cas pratique de traitement des données en appliquant le codage informatique développé par les candidats

Compétences

• C.2.1.1 Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
• C.2.1.2 Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou l’interface de plusieurs domaines
• C2.1.3 Identifier, sélectionner et analyser avec un esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
• C2.1.4 Rédiger des articles dans le respect des normes académiques en rigueur, afin de partager ses recherches
• C2.2.1 Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• C.2.2.2 Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques, et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
• C2.2.3 Mettre en œuvre une méthodologie de recherche (quantitative ou qualitative) appropriée afin de collecter des données et répondre à la problématique
• C2.2.4 Tirer des conclusions permettent un apport managérial et conceptuel innovant à la problématique

Modalités d'évaluation

Mémoire de Master (Graduating Project) A partir d’un mémoire de Master, le candidat identifie une problématique en lien avec une revue de littérature, met en œuvre une méthodologie de recherche visant à résoudre cette problématique, et analyse et discute les résultats de cette recherche en visant à contribuer de façon novatrice à la problématique ciblée.

Compétences

• C3.1.1 Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit en anglais dans son domaine de spécialisation
• C3.1.2 Négocier avec les différentes parties prenantes internes et externes, en employant le bon vocabulaire afin d’obtenir les résultats escomptés
• C3.1.3 Convaincre les différentes parties prenantes internes et externes
• C3.2.1 Analyser des contextes, des représentations et des pratiques interculturelles de ses interlocuteurs afin de collaborer efficacement en équipe multiculturelle.
• C3.2.2 Comprendre les enjeux de l’inclusion afin d’adapter sa posture managériale
• C3.2.3 Reconnaitre les barrières à l’inclusion et élaborer des solutions plus inclusives
• C3.3.4 Mobiliser son agilité interculturelle afin de gérer et prévenir des conflits

Modalités d'évaluation

Jeu de rôle Dans le cadre d’une simulation, le candidat doit rédiger son argumentaire, et négocier ensuite à l’oral avec un autre candidat selon des rôles définis au préalable Réflexion personnelle sur situation professionnelle vécue lors d’un projet collectif multiculturel.

Compétences

• C4.1.1 Identifier les défis organisationnels liés aux enjeux de responsabilité sociétale
• C4.1.2 Evaluer la situation actuelle, les risques et opportunités associées aux défis économiques, sociaux et environnementaux dans une perspective de responsabilité sociétale des entreprises
• C4.1.3 Elaborer des recommandations spécifiques liées au management des organisations dans une perspective durable et dans une optique du management de la transition
• C4.1.4 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
• C4.2.1 Elaborer un plan de conduite de changement en fixant des étapes et en impliquant ses collaborateurs afin de les faire adhérer.
• C4.2.2 Accompagner le changement des équipes en utilisant la communication et la formation comme leviers majeurs de réussite, afin de les faire adhérer au projet et favoriser la montée en compétences des collaborateurs
• C4.2.3 Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d’une équipe
• C4.2.4 Mobiliser son influence personnelle et institutionnelle pour promouvoir le changement et mobiliser les parties prenantes
• C4.3.1 Analyser le rôle des acteurs de la finance dans la transition écologique et sociétale en identifiant des modèles et des produits financiers alternatifs, dans le but d’innover durablement
• C4.3.2 Exercer son esprit critique envers des méthodes de financement alternatives et émergeantes, en prenant en compte leur pertinence et la faisabilité de leur mise en application, selon la situation de l’entreprise.
• C4.3.3 Concevoir des nouveaux produits financiers et investissements responsables, dans le but d’aligner les objectifs financiers sur les objectifs durables et responsables et répondre au cadre règlementaire

Modalités d'évaluation

Etude de cas Un cas d’entreprise s’inscrivant dans une perspective de déploiement d’objectifs de développement durable des Nations Unies est analysé par le candidat afin d’identifier les stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable visés. Mise en situation professionnelle Dans le cadre d’un projet le candidat doit intégrer la perspective responsable dans la mission et le plan d’actions de son association, et mettre en place des audits et une démarche d’amélioration continue. Travail de recherche appliquée : Finance Islamique ou Finance Durable – Les candidats analysent les modèles de la Finance alternatifs (choix de produits, contrats, techniques et des instruments) Ils et opèrent des analyses financières selon les principes de la finance islamique ou responsable Ils proposent de nouveaux produits financiers dans le respect des modèles alternatifs

Compétences

• C5.1.1 Analyser le Business Model de l’entreprise en identifiant les activités clés, les parties prenantes internes et externes, les sources de revenus et des coûts, dont les coûts sociétales et écologiques.
• C5.1.2 Analyser l’environnement externe et ses acteurs avec l’aide d’outils diagnostiques afin de poser un diagnostic stratégique (PESTEL, SWOT, PORTER)
• C.5.1.3 Comprendre les enjeux stratégiques des technologies digitales et les business model des entreprises plateformes pour appréhender les évolutions actuelles et futures dans son métier
• C5.2.1 Organiser un dispositif de veille financière, réglementaire, technologique et responsable, en identifiant les sources d’informations relatives à l’environnement financier et au secteur de l’organisation et en définissant les modalités de recueil et d’exploitation, afin d’alimenter la réflexion stratégique et financière et impulser des changements
• C5.3.1 Analyser l’entreprise dans son environnement concurrentiel, en s’appuyant sur sa connaissance des marchés financiers et sa culture financière, afin de dégager une stratégie financière compétitive en lien avec le marché
• C5.3.2 Définir des objectifs financiers stratégiques, en établissant des recommandations et des critères d’atteinte, afin de présenter les orientations de la valorisation de l’organisation
• C5.4.1 Etablir des scénarios, en combinant des approches sectorielles, concurrentielles et financières (rentabilité financière des concurrents), et en intégrant une réflexion RSE/éthique pour répondre durablement aux enjeux stratégiques et financiers de l’organisation.
• C5.5.1 Etablir des scénarios, en combinant des approches sectorielles, concurrentielles et financières (rentabilité financière des concurrents), et en intégrant une réflexion RSE/éthique pour répondre durablement aux enjeux stratégiques et financiers de l’organisation.

Modalités d'évaluation

Etude de cas stratégique d’une entreprise plateforme avec mise en œuvre d’outils stratégiques analytiques et mise en exergue les enjeux de l’économie digitalisée dans son domaine de spécialisation Cas pratique : En groupes les candidats se documentent et analysent la stratégie et la stratégie RSE d’une entreprise du secteur financier en croisant différentes sources (internes et externes) et différentes perspectives (clients/actionnaires). Chaque candidat présente ses critiques et recommandations de manière individuelle Projet de groupe sur une entreprise avec les analyses suivantes à effectuerr : 1. Gouvernance d'entreprise 2.Analyse de la structure du capital 3. Budgétisation et évaluation des immobilisations avec analyse de l'effet de levier Séminaire de leadership Réflexion personnelle sur les jeux de rôles et vécue du séminaire et restitution originale

Compétences

• C6.1.1 Observer son environnement humain, physique et technique, avec esprit critique afin de comprendre et exercer son esprit critique
• C6.1.2 Mobiliser ses connaissances existantes pour voir les liens et donner du sens à ses observations.
• C6.1.3 Engager des échanges de haut niveau avec des interlocuteurs experts afin de comprendre et appendre
• C6.1.4. Synthétiser et formaliser ses apprentissages pour partager et transférer les connaissances
• C6.2.1 Mobiliser ses connaissances en finance et en l’intelligence artificielle afin d’identifier des opportunités et menaces dans son écosystème financier.
• C6.2.2 Concevoir et tester un nouveau service Fintech, en démontrant son potentiel et sa création de valeur pour un client

Modalités d'évaluation

Learning Expédition : Lors de visites d’entreprises et de témoignages professionnels le candidat explore, observe, dialogue et exerce sa capacité à apprendre dans des situations réelles complexes afin de créer sa propre pensée originale et la transférer aux autres. Projet de groupe : création d’un produit Fintech avec démonstration et argumentation

Compétences

• C7.1.1 Réaliser une analyse de la performance financière d’une entreprise, en appliquant les techniques et les outils (logiciels / modèles) d’analyse d’états financiers, afin de la comparer à la performance des concurrents
• C7.1.2 Evaluer la valeur d’une organisation, en analysant ses états financiers, en identifiant la rentabilité, le risque, la gestion et les moyens de croissance de l’organisation (dont fusions et acquisitions), pour déterminer le potentiel de développement.
• C7.1.3 Evaluer les besoins de trésorerie d’une organisation, en réalisant des états financiers, afin d’élaborer une recommandation de projet d’investissement
• C7.1.4 Optimiser le projet d’investissement, en étudiant les critères de sélection des projets d’investissement, afin d’assurer la gestion de la rentabilité et du risque
• C7.2.1 Mobiliser ses connaissances des marchés et des instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) dans le but d’informer la prise de décision et de couvrir les risques de change et de taux d'intérêt.
• C7.2.2 Identifier et modéliser les différents risques financiers de l’entreprise (de liquidité, de taux d'intérêt, de change, de prix des matières premières), en se servant des outils d’analyses adéquates (AR / VAR / Time series) afin de prévoir et gérer le risque avec efficacité et recommander des solutions de réduction de risque.
• C7.3.1 Evaluer les risques associés aux portefeuilles de titres, en analysant le comportement des marchés financiers, en analysant notamment les actions, devises, taux d’intérêt, matières premières et les fonds spéculatifs, afin de proposer les ajustements nécessaires
• C7.3.2 Gérer un portefeuille de titres, en réalisant une programmation, et en évaluant le prix des options et en assurant une réaction rapide aux annonces du marché, afin de gérer les risques associés au portefeuille de titres
• C7.4 Proposer des solutions de montage financier adaptées, en identifiant les instruments disponibles, leur rendement et leur risque, et les opportunités de financement de courts et longs termes, et en prenant en compte les besoins spécifiques de l’organisation, afin de maximiser la valeur de l’organisation
• C7.5.1 Préparation des états financiers et réalisation des déclarations / reporting annuel, en garantissant leur conformité selon les exigences de la réglementation financière et fiscale nationale et internationale en vigueur
• C7.5.2 Mise en place d’un suivi des règlementations en vigueur pour assurer la conformité du service finance notamment sur les nouvelles exigences durables en cours de développement (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR/ Reporting ESG – Environmental, Social & governance)
• C7.6.1 Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques de management, des techniques d'analyse et d'évaluation spécifiques à des fonctions finance, et savoir identifier et interpréter les indicateurs de performance dans les différents domaines de la gestion
• C7.7.1 Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de gestion et de pilotage de projet en élaborant et analysant les principaux documents de synthèse, les besoins, et en assurant la conception et l’harmonisation des systèmes de contrôle adaptés à l’entreprise
• C7.7.2 Auditer, évaluer et analyser les risques associés en mobilisant les outils d’analyse et de prise de décision, en identifiant les faiblesses / risques associés aux outils employés
• C7.7.3 Développer des process, des démarches Qualité et innovation, etc. en vue d’améliorer les processus

Modalités d'évaluation

Cas Pratique En groupes les candidats choisissent une entreprise internationale et effectuent 4 analyses à partir de données réelles : 1. Analyse de la gouvernance d'entreprise 2. Analyse de la structure du capital 3. Analyse des états financiers 4. Budgétisation des immobilisations et évaluation avec effet de levier Cas Pratique Dans le cadre d’un cas pratique d’entreprise évoluant à l’international, avec des données réelles, le candidat analyse les comptes d’une entreprise, identifie les risques encourus et applique les outils et différents modèles financiers d’analyse des risques en vue de produire des recommandations de gestion de risque. Jeu d’entreprise (“Trading Game”) : Le candidat élabore un programme qui sera exploité sur des données réelles, lors d’une mise en situation boursière : * Elaboration d’un diagnostic sur l’environnement financier en identifiant les changements et l’impact sur la gestion d’un portefeuille. (C7.3.1) * Conception et perfectionnement d’un programme permettant l’analyse des données. Analyse de l’adéquation de l’outil proposé avec le contexte spécifique de l’entreprise (C7.3.2) * Appréciation des risques et bénéfices de l’environnement financier et de la solution préconisée Sur la base de l’analyse de la stratégie financière de l’entreprise, le candidat émet de préconisations de développement Mise en situation professionnel A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat présente et commente des rapports et processus produits en entreprise en application des normes Mise en situation professionnel A partir d’une situation réelle vécue en stage le candidat analyse le pilotage d’une activité de gestion financière selon la stratégie de l’organisation, des critères de performance définis et en anticipant les évolutions internes et externes de l’organisation. Mise en situation professionnelle: Rapport d’activité A partir d’une expérience professionnelle vécue, le candidat doit mesurer les effets des actions correctives mises en place. Il doit adapter son organisation et son plan d’action en conséquence.

Compétences

• C8.1.1 Piloter son projet de développement personnel dans les métiers dits de gestion/management
• C8.1.2 Mettre en place une veille thématique continue sur l’évolution des compétences attendues sur le marché du travail
• C8.1.3 Construire et entretenir un réseau professionnel afin de piloter son entré sur le marché de l’emploi et sa carrière
• C.8.2.1 Prendre ses responsabilités et faire preuve de leadership et d’esprit collaboratif afin de guider, animer et encadrer des équipes
• C8.2.2 S’adapter à l’évolution des compétences attendues dans les organisations et apprendre à apprendre
• C8.2.3 Développer les compétences comportementales et métiers tout au long de sa vie

Modalités d'évaluation

Passeport Carrière Le candidat doit compléter sur l’intégralité de son parcours un passeport carrière où il doit compiler les éléments relatifs à l’élaboration de son projet professionnel (CV, profil LinkedIn, raison d’être, pitch vidéo, bilans et analyses réflexives sur ses expériences en entreprise) Mise en situation professionnelle A partir d’une expérience stage vécu, le candidat doit s’exercer dans des fonctions à responsabilité et être en capacité à faire évoluer ses compétences selon les projets en cours.