Actif Niveau 7 RNCP40177

Expert en Stratégie Financière

Présentation

Analyse stratégique de l’environnement économique, réglementaire et juridique
Pilotage de la réalisation des états financiers de l’organisation et des déclarations de performance extra-financière
Conception de la stratégie financière et extra-financière de l’organisation et communication financière
Pilotage du système de contrôle de gestion de l’organisation du reporting financier
Pilotage et optimisation de la gestion de la trésorerie de l’organisation
Supervision de la réalisation d’études financières permettant l’amélioration ou le développement de l’activité de l’organisation
Conception de l’ingénierie financière
Déploiement de l’opération de financement
Mise en œuvre des investissements responsables
Accompagnement au changement dans le cadre de la transformation de l’organisation
Management des équipes finance en faisant preuve d’un leadership engagé et inclusif
Activités complémentaires en fonction du parcours choisi par le candidat :
Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation
Supervision des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne
Maintien d’une relation de confiance avec les partenaires internes et externes de l’organisation (auditeurs, commissaires aux comptes, les partenaires financiers et actionnaires)
Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes
Mise en œuvre des opérations de financement des projets stratégiques de l’organisation
Relation avec les clients grands comptes et stratégies de développement
Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit
Réalisation d’analyses et d’études financières sur les marchés et les produits financiers
Analyse et gestion des risques financiers et de crédits
Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers
Etude des marchés financiers et utilisation de modèles d’analyses
Gestion de portefeuilles financiers

Compétences attestées

Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur dans son secteur et sur son marché
Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan
Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui pourront servir de base à la prise de décisions
Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes
Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance
Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour les atteindre et de sécuriser l’activité de l’entreprise
Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière
Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, actionnaires, investisseurs, marchés financiers) afin de justifier les résultats, de mettre en avant les points forts de l’entreprise et de les valoriser auprès des partenaires
Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière
Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction
Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’analyser les écarts de gestion et les opportunités d’amélioration de la rentabilité
Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle
Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liquidité, déficits, risques liés aux taux d’intérêts, risques de change etc)
Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solvabilité
Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support
Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre
Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation
Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG
Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, juridique et fiscale
Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc) à destination de la direction afin qu’elle puisse arbitrer et valider la mise en œuvre de l’opération
Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements
Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation
Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation
Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée
Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du budget afin de garantir l’atteinte des objectifs
Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes, organiser des formations et faire preuve de reconnaissance afin de créer de la cohérence et favoriser l’adhésion des parties prenantes
Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante
Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organisation et de favoriser le bien-être au travail
Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’évolution future dans l’organisation et à la fidélisation des collaborateurs

Blocs de compétences (8)

Concevoir la stratégie financière et extra-financière des organisations RNCP40177BC01

Piloter la performance financière des organisations RNCP40177BC02

Concevoir et déployer l’ingénierie financière RNCP40177BC03

Piloter la transformation des organisations et manager les équipes RNCP40177BC04

Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation RNCP40177BC05

Compétences

Mettre en œuvre un processus de contrôle interne dans l’organisation en lien avec l’équipe finance et les équipes métiers, en respectant les règlementations pour diminuer le risque d’erreur, de fraude ou d’écart de conformité de l’entreprise, garantir une gestion saine et performante de l’entreprise
S’assurer de la conformité de l’entreprise aux procédures de contrôle interne définies en pilotant les missions d’audit interne, en analysant les résultats des audits et en supervisant la conception puis le déploiement des plans d’actions correctives
Piloter le système de gouvernance de l’organisation en interagissant de façon équilibrée et efficace avec les parties prenantes (conseil d’administration, comité d’audit, partenaires externes) sur la stratégie, les prises de décisions, les performances afin de garantir que l’entreprise est dirigée dans l’intérêt de ses parties prenantes (actionnaires, dirigeants, employés, clients, fournisseurs etc.)
Collaborer avec les Commissaires aux comptes lors des audits légaux en jouant un rôle de facilitateur et de garant de la qualité de l’information financière afin d’assurer la conformité, la transparence et la fiabilité des états financiers permettant la certification des comptes annuels

Modalités d'évaluation

Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale

Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes RNCP40177BC06

Compétences

Superviser la mise en œuvre des opérations stratégiques de financement ou de structuration de l’organisation en collaborant avec les différentes parties prenantes afin de minimiser les risques et de maximiser la valeur de l’opération : rédaction des due diligence, définition du planning, suivi de l’opération avec des points d’étapes, coordination avec les différents acteurs (clients, avocats, auditeurs, évaluateurs, banquiers, data room), gestion de la communication autour de l’opération (préparation des info mémos et des management présentations)
Réaliser la clôture de l’opération et accompagner les parties prenantes dans l’intégration du nouvel entrant par le rapprochement comptable, juridique et fiscal afin de garantir la conformité de la nouvelle structure aux réglementations et de garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes (internes et externes)
Fidéliser son portefeuille client en s’assurant d’un suivi personnalisé des opérations réalisées, en identifiant et en proposant de nouvelles opportunités d’affaires (acquisitions, fusions, prises de participations, cession d’entreprises etc.) permettant de sécuriser l’activité
Mobiliser et développer son réseau en participant à des évènements professionnels ou économiques (conseils d’administration, clubs et associations professionnels etc.) afin d’identifier les décideurs des entreprises cibles pour développer le portefeuille client
Concevoir des reportings des opérations et de la performance de son portefeuille à destination de sa direction afin d’analyser la rentabilité du portefeuille et d’identifier des voies de développement

Modalités d'évaluation

Mémoire de recherche appliquée réalisé individuellement avec soutenance orale

Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit RNCP40177BC07

Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers RNCP40177BC08

Voies d'accès

Par expérience
En contrat de professionnalisation
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Après un parcours de formation continue
En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

Contrôleur de gestion/ Responsable du contrôle de gestion
Trésorier / Cash manager
Responsable Financier
Directeur Financier
Chargé d'affaires entreprises
Conseiller en fusions acquisitions
Banquier d'affaires
Analyste financier
Analyste Crédit
Analyste des risques bancaires
Gestionnaire de portefeuille financier

Secteurs d'activité

L’Expert en Stratégie Financière exerce ses missions dans les organisations suivantes :
Grandes entreprises françaises ou groupes internationaux, PME-PMI de tous secteurs d’activité (industrie, services, assurances, informatique, commerce et distribution etc.).
Services de l’Etat, administrations, collectivités territoriales.
Banques Commerciales ou banques de Financement et d’Investissement, françaises ou internationales.
Cabinet de conseil avec le statut de consultant.
Sociétés de gestion d’actifs, sociétés de Capital investissement, en France ou à l’international.

Réglementations

La Loi de Finances : elle détermine les orientations budgétaires de l’Etat et donc les dépenses publiques et recettes fiscales qui ont un impact fort sur les entreprises qui peuvent voir leur fiscalité modifiée.
La réglementation liée à la production des états financiers de l’entreprise : normes IFRS et Plan Comptable Général, lois fiscales.
La règlementation liée à la communication financière : production de rapport financier annuel, maitrise de la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), maitrise des obligations de la communication extra-financière (directive CSRD).
Les règlementations financières : Solvabilité II pour les compagnies d’assurance et Bâle III pour les banques, la Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II).
Droit des sociétés, règlementations anti-corruption et blanchiment d’argent (Loi Sapin II)
Règlementation RGPD qui affecte indirectement les données financières dans le cadre des systèmes d’information.